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- 发布日期：2025-09-09 08:10 点击次数：158
对于万家中证港股通央企红利交游型
通达式指数证券投资基金连合基金
通达申购、赎回、基金调度及依期定额
投资业务的公告
公告送出日历： 2025 年 5 月 30 日
基金称呼 万家中证港股通央企红利交游型通达式指数证券投资基金连合基金
基金简称 万家中证港股通央企红利 ETF 连合
基金主代码 023572
基金运作形状 协议型通达式
基金合同奏效日 2025 年 4 月 15 日
基金处置东谈主称呼 万家基金处置有限公司
基金托管东谈主称呼 浙商证券股份有限公司
基金注册登记机构称呼 万家基金处置有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作处置主意》等法律律例、
公告依据 《万家中证港股通央企红利交游型通达式指数证券投资基金连合基金基金合同》、 《万家中
证港股通央企红利交游型通达式指数证券投资基金连合基金招募说明书》
申购肇始日 2025 年 6 月 3 日
赎回肇始日 2025 年 6 月 3 日
调度转入肇始日 2025 年 6 月 3 日
调度转出肇始日 2025 年 6 月 3 日
依期定额投资肇始日 2025 年 6 月 3 日
下属基金份额的基金简称 万家中证港股通央企红利 ETF 连合 A 万家中证港股通央企红利 ETF 连合 C
下属基金份额的交游代码 023572 023573
该基金份额是否通达申购、赎回、调度、
是 是
依期定额投资业务
本基金处置东谈主将于 2025 年 6 月 3 日起入手办理本基金的申购、赎回、基金调度及依期定额投资业
务。
投资东谈主在通达日办理基金份额的申购、赎回、基金调度及依期定额投资业务，具体办理时候为上
海证券交游所、深圳证券交游所的平故旧游日的交游时候（若该交游日为非港股通交游日，则本基金
不通达），但基金处置东谈主根据法律律例、中国证监会的条目或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除
外。
基金处置东谈主不得在基金合同商定以外的日历大约时候办理基金份额的申购、赎回大约调度。投
资东谈主在基金合同商定以外的日历和时候建议申购、赎回或调度肯求且登记机构阐明接纳的，其基金份
额申购、赎回价钱为下一通达日该类基金份额申购、赎回的价钱。
基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交游市集、证券/期货交游所交游时候变更、其他颠倒情况
或根据业务需要，基金处置东谈主将视情况对前述通达日及通达时候进行相应的妥洽，但应在妥洽扩充前
依照《公开召募证券投资基金信息泄露处置主意》 （以下简称“《信息泄露主意》”
）的关联规定在规定媒
介上公告。
（1）投资者申购时，通过本基金处置东谈主的电子直销系统（网站、微交游、APP）或非直销销售机构申
购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为 1.00 元（含申购费）；投资者通过基金处置东谈主直销中心每
笔申购本基金的最低金额为 100.00 元（含申购费）。在适正当律律例规定的前提下，各销售机构对申
购名额及交游级差有其他规定的， 以各销售机构的业务规定为准。
投资者将当期分派的基金收益转购基金份额或给与依期定额投资狡计时，不受最低申购金额的
适度。
（2）投资者可屡次申购， 对单个投资者累计抓有份额不设上限适度。
（3）基金处置东谈主不错规定单个投资东谈主单日或单笔申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明
书或关系公告。
（4）基金处置东谈主有权规定本基金的总领域名额，以及单日申购金额上限和净申购比例上限，并在
更新的招募说明书或关系公告中列明。
（5）当接纳申购肯求对存量基金份额抓有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时，基金处置东谈主应当取舍
设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切
实保护存量基金份额抓有东谈主的正当职权。基金处置东谈主基于投资运作与风险适度的需要，可取舍上述
措施对基金领域给以适度。具体见基金处置东谈主关系公告。
（6）基金处置东谈主可在不违犯法律律例的情况下，妥洽上述规定申购金额等数目适度，大约新增基
金领域适度措施。基金处置东谈主必须在妥洽扩充前依照《信息泄露主意》的关联规定在规定序论上公
告。
本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，主要用于本基金的市集推
广、销售、登记等各项用度， 不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购用度。
本基金对通过基金处置东谈主的直销中心申购的特定投资者群体与除此以外的其他投资者扩充判袂
的申购费率。
特定投资者群体指寰宇社会保障基金、不错投资基金的场所社会保障基金、企业年金单一狡计以
及蚁集狡计、企业年金理事会寄予的特定客户钞票处置狡计、企业年金待业金产物、办事年金狡计、养
老目的基金、个东谈主税收递延型生意养老保障等产物。如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养
老基金类型， 基金处置东谈主可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体领域。
特定投资者群体可通过本基金处置东谈主直销中心申购本基金。基金处置东谈主可根据情况变更或增减
特定投资者群体申购本基金的销售机构， 并按规定给以公告。
通过基金处置东谈主的直销中心申购本基金的特定投资者群体申购费率如下：
申购金额（M， 含申购费） A 类基金份额申购费率 C 类基金份额申购费率
M＜50 万 0.10%
M≥100 万 每笔 1,000.00 元
其他投资者申购本基金的申购费率如下：
申购金额（M， 含申购费） A 类基金份额申购费率 C 类基金份额申购费率
M＜50 万 1.00%
M≥100 万 每笔 1,000.00 元
投资者如若有多笔申购，适用费率按单笔申购肯求永别预见。
基金处置东谈主不错在基金合同商定的领域内妥洽费率或收费形状，并最迟应于新的费率或收费方
式扩充日前依照《信息泄露主意》的关联规定在规定序论上公告。
当本基金发生大额申购情形时，基金处置东谈主不错给与舞动订价机制，以确保基金估值的公道性。
具体处理原则与操作依次除名关系法律律例以及监管部门、自律法律证明的规定。
基金处置东谈主不错在不违犯法律律例规定及基金合同商定且对基金份额抓有东谈主利益无内容不利影
响的情况下根据市集情况制定基金促销狡计，依期和不依期地开展基金促销步履。在基金促销步履
工夫，基金处置东谈主不错得当调低基金销售费率，或针对特定渠谈、特定投资群体开展有判袂的费率优
惠步履。
申购的有用份额为按推行阐明的申购金额在扣除相应的用度后，以申购当日该类基金份额净值
为基准预见，有用份额单元为份。本基金分为 A 类和 C 类基金份额，种种基金份额单独成立基金代
码，永别预见和公告基金份额净值。申购触及金额、份额的预见恶果保留到少许点后两位，少许点后
两位以后的部分四舍五入， 由此产生的舛误计入基金财产。
（1）A 类基金份额的申购
申购本基金 A 类基金份额时给与前端收费模式（即申购基金时交纳申购费），投资者的申购金额
包括申购用度和净申购金额。申购 A 类基金份额的预见形状如下：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
（注： 对于适用固定金额申购用度的申购， 净申购金额＝申购金额－固定申购用度金额）
申购用度=申购金额-净申购金额
（注： 对于适用固定金额申购用度的申购， 申购用度＝固定申购用度金额）
申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
例： 某投资者（非特定投资者群体）投资 10,000.00 元申购本基金的 A 类基金份额， 对应申购费率为
净申购金额＝10,000.00/（1+1.00%）＝9,900.99 元
申购用度＝10,000.00－9,900.99＝99.01 元
申购份额＝9,900.99/1.0500＝9,429.51 份
即：该投资者（非特定投资者群体）投资 10,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为
（2）C 类基金份额的申购
申购 C 类基金份额的预见形状如下：
申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值
例：某投资者投资 50,000.00 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值为
申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 份
即：该投资者投资 50,000.00 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值为
（1）投资者可将其一起或部分基金份额赎回。
（2）本基金不设单笔最低赎回份额适度。
（3）在销售机构保留的基金份额最低数目适度：
若某笔赎回将导致基金份额抓有东谈主在销售机构（网点）保留的基金份额余额不及 1.00 份的，基金
处置东谈主有权将投资者在该销售机构保留的该类基金份额剩余份额一次性一起赎回。在适正当律律例
规定的前提下， 各销售机构对赎回份额适度有其他规定的， 以各销售机构的业务规定为准。
（4）基金处置东谈主可在不违犯法律律例的情况下，妥洽上述规定赎回份额等数目适度，大约新增基
金领域适度措施。基金处置东谈主必须在妥洽扩充前依照《信息泄露主意》的关联规定在规定序论上公
告。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收取。针
对 A 类基金份额，对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对抓续抓有期等
于或长于 7 日、少于 30 日的投资者收取的赎回费总和的 25%计入基金财产；对抓续抓有期就是或长于
额计入基金财产，对抓续抓有期就是或长于 7 日的投资者不收取赎回费。赎回费未归入基金财产的
部分， 用于支付登记费和其他必要的手续费。
本基金 A 类基金份额的赎回费率具体如下：
抓偶然候（Y） 赎回费率
Y＜7 日 1.50%
Y≥30 日 0.00%
本基金 C 类基金份额的赎回费率具体如下：
抓偶然候（Y） 赎回费率
Y＜7 日 1.50%
Y≥7 日 0.00%
基金处置东谈主不错在基金合同商定的领域内妥洽费率或收费形状，并最迟应于新的费率或收费方
式扩充日前依照《信息泄露主意》的关联规定在规定序论上公告。
当本基金发生大额赎回情形时，基金处置东谈主不错给与舞动订价机制，以确保基金估值的公道性。
具体处理原则与操作依次除名关系法律律例以及监管部门、自律法律证明的规定。
赎回金额为按推行阐明的有用赎回份额乘以肯求当日该类基金份额净值为基准并扣除相应的费
用后的余额，赎回用度、赎回金额的单元为东谈主民币元，预见恶果保留到少许点后两位，少许点后两位以
后的部分四舍五入， 由此产生的舛误计入基金财产。
赎回金额的预见方法如下：
赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值
赎回用度=赎回总金额×该类基金份额赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回用度
例：某基金份额抓有东谈主在通达日赎回本基金 10,000.00 份 A 类基金份额，抓偶然候为 10 日，对应的
赎回费率为 0.50%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0500 元， 则其可得到的赎回金额为：
赎回总金额=10,000.00×1.0500=10,500.00 元
赎回用度=10,500.00×0.50%=52.50 元
净赎回金额=10,500.00-52.50=10,447.50 元
即：基金份额抓有东谈主赎回 10,000.00 份 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0500
元，抓偶然候为 10 日， 则其可得到的净赎回金额为 10,447.50 元。
例：某基金份额抓有东谈主赎回本基金 10,000.00 份 C 类基金份额，假定抓有期大于 7 日，则赎回适用
费率为 0.00%，假定赎回当日 C 类基金份额净值为 1.1480 元， 则其可得净赎回金额为：
赎回总金额＝10,000.00×1.1480＝11,480.00 元
赎回用度＝11,480.00×0.00%＝0.00 元
净赎回金额＝11,480.00－0.00＝11,480.00 元
即：该基金份额抓有东谈主赎回本基金 10,000.00 份 C 类基金份额，假定赎回当日 C 类基金份额净值为
基金调度用度由转出基金的赎回用度加上转出与转入基金申购用度补差两部分组成，具体收取
情况视每次调度时两只基金的申购费互异情况和转出基金的赎回费而定。基金调度用度由基金份额
抓有东谈主承担。
（1）基金调度申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金
额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率和转出
基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差
费为零。
（2）转出基金赎回费： 按转出基金平素赎回时的赎回费率收取用度。
（1）基金调度只可在归并销售机构进行。调度的两只基金必须王人是该销售机构代理的归并基金
处置东谈主处置的、在归并注册登记机构处注册登记的基金。归并基金的不同份额之间不行相互调度。
（2）前端收费模式的通达式基金只可调度到前端收费模式的其他基金（申购费为零的基金视同为
前端收费模式）。
（3）基金调度以肯求当日基金份额净值为基础预见。
（1）现在本基金在本公司直销中心、电子直销系统（网站、微交游、APP）通达与本公司旗下其它开
放式基金（由归并注册登记机构办理注册登记的、且已公告通达基金调度业务）之间的调度业务，各基
金调度业务的通达状态及交游适度详见各基金关系公告。
（2）本基金通过我司电子直销系统（网站、微交游、APP）调度至万家天添宝 A 份额(004717)不适度
单笔最低转出份额； 其他情况本基金最低转出份额为 500 份， 基金份额一起转出时不受此适度。
（3）通过本公司电子直销系统(网站、微交游、APP）进行的基金调度申购补差费的关联事项请参见
电子直销平台的关系页面、业务法律证明或公告等文献。
（4）关联基金调度业务的其他具体法律证明， 请参看本基金处置东谈主之前发布的关系公告。
“依期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交肯求，商定每期申购日、申
购金额及扣款形状，由销售机构于每期商定申购日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基
金申购肯求的一种投资形状。
投资者在办理关系基金“依期定额投资业务”的同期，仍然不错进行日常申购、赎回及调度业务。
投资者可与销售机构就本基金肯求依期定额投资业务商定每期固定扣款金额，依期定额投资每期最
低扣款金额原则上不少于东谈主民币 10 元。具体最低扣款金额除名投资者所开户的销售机构的规定。
依期定额投资业务的申购费率等同于平素申购费率，计费形状等同于平素的申购业务，如有费率
优惠以销售机构关系公告为准。
基金处置东谈主不错根据情况增多大约减少通达依期定额投资业务的代销机构，并另行公告。敬请
投资者属意。
本基金直销机构为基金处置东谈主直销中心及电子直销系统（网站、微交游、APP）。
住所、办公地址： 中国（上海）解放贸易窥探区浦电路 360 号 8 层（形状楼层 9 层）
法定代表东谈主： 方一天
推敲东谈主： 亓翡
电话： （021）38909777
传真： （021）38909798
客户就业热线： 400-888-0800
投资者不错通过基金处置东谈主电子直销系统（网站、微交游、APP）办理本基金的开户、申购、赎回、
基金调度及依期定额投资等业务， 具体交游确定请参阅基金处置东谈主的网站公告。
网上交游网址： https://trade.wjasset.com/
微交游： 万家基金微搭理（微信号： wjfund_e）
是 否 开 通 申 购 、赎 回 是 否 开 通 转 换 业 是否通达依期定额投资
序号 非直销销售机构
业务 务 业务
各非直销销售机构的地址、营业时候等信息， 请参照各非直销销售机构的规定。
基金处置东谈主不错根据情况增多大约减少非直销销售机构， 并另行泄露。敬请投资者属意。
自 2025 年 6 月 3 日起，基金处置东谈主应当在不晚于每个通达日的次日，通过规定网站、基金销售机
构网站大约营业网点泄露通达日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。
基金处置东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规定网站泄露半年度和年度终末一
日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金通达申购、赎回、调度、依期定额投资业务的关系事项给以说明。投资者欲
了解本基金的详备情况， 请查阅本基金招募说明书过火更新。
（2）投资者可通过以下蹊径盘考关联详情：
万家基金处置有限公司
客户就业电话： 400-888-0800
网址： www.wjasset.com
（3）关联本基金通达申购、赎回、调度、依期定额投资业务的具体规定若有变化，本公司将另行公
告。
（4）上述业务的证明权归本基金处置东谈主。
（5）风险提醒：
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资有风险，投资者在
投成本基金前，应当崇拜阅读基金招募说明书、基金合同、基金产物贵府摘抄等信息泄露文献，全面认
识本基金产物的风险收益特征和产物特色，充分筹商本人的风险承受智商，感性判断市集，自主判断
基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数目等投资行当作出寂寥有筹谋，承担基金投资中出现的各
类风险。投成本基金可能碰到的风险包括：市集风险、处置风险、流动性风险、本基金的非凡风险和其
他风险等。本基金的非凡风险包括： （1）指数化投资的风险。包括主义指数报恩与股票市集平均报恩
偏离的风险、主义指数波动的风险、基金投资组合报恩与事迹比拟基准收益率偏离的风险、追踪舛误
适度未达商定目的的风险、主义指数值预见出错的风险、主义指数变更的风险、指数编制机构罢手服
务的风险、成份股停牌的风险等； （2）连合基金的颠倒风险。包括可能具有与目的 ETF 不同的风险收
益特征及净值增长率的风险、目的 ETF 靠近的风险可能平直或迤逦成为本基金的风险、由目的 ETF 的
连合基金变更为平直投资目的 ETF 主义指数成份股的指数基金的风险等； （3）本基金投资特定品种的
非凡风险。包括股指期货交游风险、股票期权投资风险、国债期货交游风险、融资和转融通证券出借
业务交游投资风险、钞票复旧证券投资风险、存托字据投资风险等； （4）基金合同平直拆开的风险。
本基金的投资领域包括存托字据，除与其他仅投资于境内市集股票的基金所靠近的共同风险外，
本基金还将靠近投资存托字据的颠倒风险。
本基金投资内地与香港股票市集交游互联互通机制允许买卖的规定领域内的香港长入交游所上
市的股票（以下简称“港股通主义股票” ）的，会靠近港股通机制下因投资环境、投资主义、市集轨制以
及交游法律证明等互异带来的非凡风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转交
易，且对个股不设涨跌幅适度，港股股价可能弘扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波
动可能对基金的投资收益酿成亏损）、港股通机制下交游日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港
休市的情形下， 港股通不行平故旧游， 港股不行实时卖出， 可能带来一定的流动性风险）等。
当本基金抓有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，基金处置东谈主履行相应要道后，不错启动侧
袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的关联章节。侧袋机制扩充工夫，基金处置东谈主将对基金简称
进行颠倒绚丽，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东谈主仔细阅读关系内容并关心本基金
启用侧袋机制时的特定风险。
本基金为 ETF 连合基金，所追踪的目的 ETF 为股票型基金，预期风险收益水平表面上高于夹杂型
基金、债券型基金和货币市集基金。
本基金主要通过投资于万家中证港股通央企红利交游型通达式指数证券投资基金齐全对事迹比
较基准的邃密追踪。因此， 本基金的事迹弘扬与中证港股通央企红利指数的弘扬密切关系。
本基金的具体风险详见招募说明书的“风险揭示” 部分。
基金处置东谈主提醒投资者基金投资的“买者稳定”原则，在投资者作出投资有筹谋后，基金运营景况与
基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1.00 元启动面值进行召募，在市
场波动等身分的影响下， 存在单元份额净值跌破 1.00 元启动面值的风险。
基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能赢得较高的收益，也有可能亏损本金。投资有风
险，投资者在进行投资有筹谋前， 请仔细阅读本基金的招募说明书、 《基金合同》及基金产物贵府摘抄。
基金处置东谈主依照恪称包袱、真挚信用、严慎致力的原则处置和诳骗基金财产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其异日弘扬。基金处置东谈主处置的其他基金的业
绩不组成对本基金事迹弘扬的保证。
特此公告。
万家基金处置有限公司
